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焦点复盘 | 碳中和概念上演涨停潮 机构重推四大方向

今日(3月2日)共37股涨停,19股封板未遂,封板率为66%。盘面上,收涨个股1249只,收跌个股2836只,碳中和、环保、水电等涨幅居前,化工、有色金属、白酒、油气等跌幅居前。
东方证券认为,龙头抱团股与中小市值股之间、高估值“标签股”和中低估值的“性价比股”之间,需要再平衡。随着3-4月份一季报的到来,要更加重视估值性价比行业和个股,以及中小市值风格的配置机会。
市场概述
指标显示,市场短线情绪开盘大幅回落,从昨日的活跃降至0轴附近,盘中主要在0轴下方震荡走低。

个股方面,市场高度回落至3连板,中材节能(603126,股吧)、博天环境(603603,股吧)、一拖股份(601038,股吧)晋级。昨日反包走强的周期股再度杀跌,金瑞矿业(600714,股吧)、金牛化工(600722,股吧)、新乡化纤(000949,股吧)、沧州大化(600230,股吧)、华昌化工(002274,股吧)等均被按在跌停板上。创业板南大环境、开尔新材(300234,股吧)涨停,均是低位碳中和概念。
焦点复盘 | 碳中和概念上演涨停潮 机构重推四大方向插图
指数方面,沪创指数盘中同步高开震荡走低。沪指在跌破3500点后遇到一定支撑,尾盘部分资金回流。
焦点复盘 | 碳中和概念上演涨停潮 机构重推四大方向插图1
北向资金,今日净卖出67.9亿元。其中,沪市净卖出33.13亿元,深市净卖出34.77亿元。
焦点复盘 | 碳中和概念上演涨停潮 机构重推四大方向插图2
焦点板块及个股
碳中和是今日市场唯一热点,相关涨停个股近20只,涉及了碳交易、环保、智能电网、水电等多个细分领域。该题材去年也曾经小炒过一次碳捕捉和碳交易,这波已经发酵好几天,今日出现涨停潮,明天应该会是一个弱分化状态。
电网方面,神马电力(603530,股吧)、国电南自(600268,股吧)、大连电瓷(002606,股吧)、宝光股份(600379,股吧)、许继电气(000400,股吧)涨停。消息面上,国家电网公司发布“碳达峰、碳中和”行动方案,在送端、受端以及分布式电源等方面均提出相关方案。为了实现行动方案的目标,国家电网设置了电网建设、协调调度和交易机制、节能提效、公司自身减排、技术创新和国际合作六个方面18项举措,对未来的“碳中和”路径进行了细致的要求。
碳交易方面,创业板开尔新材涨停,中材节能3连板,中钢国际(000928,股吧)2连板,闽东电力(000993,股吧)、深圳能源(000027,股吧)、首航高科、国网英大涨停。中信证券(600030,股吧)称,碳交易是核心市场调节机制,全国交易市场已经成立,电力行业率先纳入履约周期,其余七大高耗能行业预计于“十四五”期间纳入。
水电股,西昌电力(600505,股吧)、赣能股份(000899,股吧)涨停。逻辑上,主要是其有望从发电端减碳的方向上受益。此外,南大环境、凯美特气(002549,股吧)、雪迪龙(002658,股吧)、先河环保(300137,股吧)、冠中生态等大涨股也受益于碳中和。碳中和作为未来数十年的大战略,其涉及范围极广,各行各业多多少少都能扯上一些关系。
天风证券称,为实现碳中和目标,预计在节能、电气化加速、清洁能源替代以及碳汇集技术发展四个最主要的碳减排举措方面,后期相关政策的力度相较之前均会有进一步的加强。
碳减排四大措施为:1)加大清洁能源结构占比;2)加速各部门电气化进程;3)减少非必要的能源消费量(包括工业节能、建筑节能等);4)使用碳汇集或移除技术。电力供给端,我国需要改变目前以化石能源燃烧为主的发电结构,提升光伏/风能/生物质能等清洁能源发电的占比;电力需求端,则需要加速利用零碳电源实现电气化,并加速新能源车领域的快速发展。在节能方面,我国可以通过推广绿色建材、限制高耗能行业碳排放等措施得以实现。此外,后期碳捕获、利用和封存技术(CCUS)的产业化应用同样也是各政府应重点关注的领域。
有色、化工今日大跌,比较明显的存量博弈环境,市场热钱所能够支撑的热点有限。加上大宗商品价格回调,资金开盘抢跑周期股,碳中和概念全线走强。从领跌的金牛化工、金瑞矿业、盛和资源(600392,股吧)等人气个股上看,市场也不缺承接资金,预期后面还会有反抽动作,时间点可以卡在碳中和回调的时候。
综合来看,由于外围大涨,指数高开给了昨日浮盈盘较好的兑现机会,加上以贵州茅台(600519,股吧)为代表的权重股继续回调,今日市场整体偏弱。由于热点轮动节奏较快,短线投机者的操作难度较大。以有色、化工为代表的高位股回调,主要是因为热点之间的跷跷板效应,市场整体问题不大,指数短期内横盘震荡的概率较大。
今日涨停分析图:

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