股票战法汇总
炒股技巧分享

拜登二三事及对A股的影响

随着美联储的官宣,拜登当选基本上定下来了。对于A股股民来说,“一堆操作猛如虎,涨跌全看特朗普”的时代,终于要结束了,也算是喜事一桩。于是,久违的万亿成交再次出现,风险偏好提升,外资扫货。但是,随后大盘再次高位震荡,我们期待的连续上涨并未出现。

拜登二三事及对A股的影响插图
对于拜登当选后,A股可能受益的板块,从上周开始,市场已经吹了很久,包括新能源汽车、光伏风能、大麻、碳排放、5G、芯片半导体等,甚至拜登家族在中国的关联公司也有异动。于是也就有了周一芯片板块大涨,诺安成长再次上热搜

 

“当你被打倒了,一定要一次次地站起来。”——拜登

拜登二三事及对A股的影响插图1
1、乔·拜登是爱尔兰裔,于1942年出生于宾夕法尼亚州小城斯克兰顿,是家中长子。按照美国的代际划分,叫做“沉默的一代”。这一代人的父母,先后遭遇了经济大萧条和二战,生育欲望很低。

 

他不像特朗普,生下来就是富二代。不仅不富,还很潦倒。小时候的拜登因为严重的口吃,他被周围的新同学不停嘲笑。

 

为了改掉口吃的毛病,拜登每天对着镜子,演讲、说绕口令、朗读诗歌,终于到高中的时候,他完全改掉了口吃。他在特拉华大学学习了历史和政治学专业,大三的时候,他认识了校友娜丽亚,两人一见钟情。1965年大学毕业。大学刚毕业,他俩就结了婚。

 

2、1972年,29岁的拜登,决定竞选特拉华州参议员。他竟然成功当选,成为当时最年轻的参议员。

拜登二三事及对A股的影响插图2
在人生正得意的时候,妻子和小女儿因为车祸而离世,两个儿子也因此重伤。46岁的时候,他切除了两个脑动脉瘤。

 

3、66岁的时候做了美国的副总统。73岁的时候引以为傲的大儿子因为脑癌而去世,年仅46岁。如今78岁当选为美国总统。

 

拜登曾多次考虑竞选美国总统。第一次是在1984年,但他很快便放弃或搁置了这个想法。1988年,46岁的拜登首次竞选美国总统。2008年开始,和奥巴马搭档,做了8年副总统。

拜登二三事及对A股的影响插图3
拜登这一生,经历了三场大悲剧:早年丧妻、中年重疾、晚年丧子。

 

拜登一次次倒下,又这样一次次站了起来。

 

那么拜登当选后,新总统的政策立场都是些什么呢?

 

1、外交政策:拜登承诺,上任后第一项外交工作就是尽快修复和各盟友之间的关系,以及恢复美国在国际间的领导作用。

 

在谈到对中国政策问题时,拜登表示中国应该对不平等的贸易和环境政策负责,但是他不认可特朗普政府现行的单方面增加关税的做法。

 

2、拜登作为传统建制派政客,其政策可能会显得相对“成熟理性”,不会一言不合就走极端,政策可预期性较强,对市场是有积极意义的;在美国内政策方面,财政、防疫、加税、新能源可能是关键词;在中美关系方面,重视自由贸易、重塑国际秩序、全方位博弈将成为三大重要特点,短期中美关系可能会迎来阶段性缓和,但中长期中美摩擦不可避免。这几天5G板块异动也反映了这部分预期的改善。

 

3、印度观察家研究基金会(ORF)刊登的一篇评论文章认为,如果拜登选前的政治言论转化为选后对中国科技的实际行动,那美国与中国的科技脱钩将会加剧。

 

该评论称,拜登曾公开明确在该领域表达过对中国的不满,称“中国政府和其他由国家主导的行为体正在攻击美国的创造力”,并称会对中国企业实施新的制裁。他还曾表态称,特朗普政府的做法是“凌乱而无效的”,而他将采取“协调并有效的策略”。

 

美国在对华为的芯片出售上会有一定松动,但在5G建设领域的政策,恐怕很难有所改变。

 

4、新冠疫情:拜登希望建立一个全国范围的病毒检测和患者联络追踪项目。

 

拜登阵营希望立即在全美各地招聘10万新冠疫情监测项目员工,并在每个州平均设立至少10个检测中心,为所有美国人提供免费新冠检测。

 

5、海外疫情仍然在高位,但是随着欧洲国家陆续采取严格的限制措施,以及拜登承诺上台后将实施新冠应对计划,对于海外疫情的预期应该是逐渐改善的。在外部干扰减轻的情况下,国内因素对A股的影响将占主导,而国内经济目前正面临经济数据持续修复、但是信用逐渐收缩的背景,在这个大背景下A股大概率维持结构性的行情,高景气的业绩线将进一步凸显价值。从最新的三季报业绩来看,芯片、消费电子、家电家具、新能源汽车、光伏、军工等方向依然保持高景气。

双十一,阿里、腾讯、美团、京东等股价也遭遇严重打折,一天时间,市值蒸发了没了一个工行。

 

市场分析认为,这或许与市场监管总局发布的《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》有关,中国互联网反垄断监管将迎来有力工具。征求意见稿内容涉及广受批评的“二选一”、“大数据杀熟”、“搭售”的界定等,也对经营者集中的申报标准予以营业额和VIE的特别考量,实现了互联网平台经济领域反垄断相关法律规范的新突破。

 

巴菲特说要找护城河深的公司,但是你会发现,有护城河的公司多半是带有垄断性质的公司。这个文件对企业短期有阵痛,但是长期看,这些公司的竞争力不会减弱。

易方达基金公告称,拟由萧楠管理的易方达高质量严选三年持有提前结束募集暨进行比例配售的公告。该基金将成为今年第37只百亿级新基金。从银行、券商等渠道了解到,11月10日10点开始发行不久,该基金的认购规模就轻松突破90亿元,截至中午12点,该基金的认购规模已经超过200亿元,全天的销售额或接近500亿元

 

对于A股的投资,萧楠表示:“目前点位是否合适投资,短期不知道,但长期看来,答案是肯定的。”

 

萧楠认为,未来较长一段时间宏观环境都处于较为乐观的阶段,首先是全球低利率环境下,国内的利率环境会保持较为适度的宽松;其次,疫情和国际环境等外部因素也会使得政策对经济的支持更加的立体和坚实;同时,PMI连续7个月维持于50以上的较强区间,显示经济的恢复仍在持续。

10月新增人民币贷款从9月的1.9万亿元骤降到6900 亿元,略弱于市场预期7750亿元。

 

10月新增社会融资规模则从9月的3.477 万亿元骤降至1.42万亿元,接近市场预期的1.4万亿元。

 

10月M2同比增速从9月的10.9%小幅放缓至10.5%。

 

另外,值得关注的是非金融企业新增贷款2335亿元,同比多增了1073亿元。其中,企业中长期贷增加了4113亿。

 

反映了企业对未来有信心,投资意愿增强,正在积极补库存。

 

现在经济复苏态势较好,但依然有不少阻力,所以年底之前央妈应该不会采取任何紧缩措施。但是要考虑到货币政策的边际收紧,可能对A股进行压制,这也是目前A股围而不攻,持续震荡的原因之一。

人类的历史是专业化的历史,基金和ETF就是专业化的产物。专业的事情交给专业的人,老哈认为如果您时间有限、精力有限、水平有限,但是又看好某一个板块或者行业的发展,不妨在市场下跌的时候配置一些ETF。一方面是因为,ETF高度透明、流动性好、低风险、分散配置。而且ETF买卖像股票一样方便,逢低买入即可,卖出还没有印花税。附表是老哈从上百只ETF中精选出来的,供粉丝朋友参考。

附表1:老哈ETF组合最近一周净值表现(10-30至11-6)

拜登二三事及对A股的影响插图4
备注:证券ETF代码:512880;300ETF:510300;500ETF:510500;50ETF:510050;芯片ETF:159995;科技ETF:515000;消费ETF:159928

附表2:老哈公募基金组合最近一周净值表现(10-30至11-6)

拜登二三事及对A股的影响插图5
附表3:老哈股票组合最近一周净值表现(10-23至10-30)

拜登二三事及对A股的影响插图6
后市展望和操作策略:新冠疫情直接影响经济,进而影响货币、财政政策,组合起来又一起影响大类资产的走势。往前看,全球疫情的防控情况,依然是影响股、债、商品、汇率走势的关键变量。疫情冲击经济,新的政策刺激方案的推出只是时间问题,货币和财政政策都是跟随经济走的,经济走弱时,没有理由不去刺激

 

所以当前只是新的经济负面冲击到来、而政策刺激未至的空窗期,风险资产出现了短期的调整。不过机会往往都是在波动中产生的,优质资产的短期大跌,反而提供了中长期布局的好时点。因此,后续逢低可以适当增加仓位,但是一定要选择自己熟悉的股票,避免流动性差、市值小的股票,谨防踩雷。

投资理念分享:逆向投资坚守“三心”:一是逆向投资要足够耐心,二是要保持兼容并蓄开放的心,三是通过充分的研究坚定信心。

 

A股市场最大的特点就是:大幅波动、大涨大落、大赚大赔,这要求我们顺应市场规则,这个规则就是市场恐慌下跌的时候买入,在烟火中卖出(非理性下跌给了建仓的机会,非理性上涨给了兑现利润的机会)。保持平常心,尊重市场、尊重趋势,优选个股,波动操作。

特别提醒:股市有风险,投资需谨慎。老哈文章中所提股票、基金仅供参考,请粉丝朋友认真分析、深入研究!

赞(0)
未经允许不得转载:股票战法网 » 拜登二三事及对A股的影响
分享到: 更多 (0)